秀英予備校（4678）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -71,715 | -96,955 |
| 減価償却費 | 639,414 | 694,502 |
| 減損損失 | － | 66,204 |
| のれん償却額 | 13,751 | 33,003 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,051 | 234,246 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,282 | -39,091 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 53,870 | 77,523 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 535,254 | -6,692 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,636 | -78,717 |
| 支払利息 | 67,197 | 143,596 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -58,310 | -87,161 |
| 固定資産除却損 | 39,680 | 35,166 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,083 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,968 | 9,789 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,615 | -74,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,140 | -48,896 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -124,172 | 84,538 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -18,271 | -59,413 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -82,045 | -71,574 |
| その他 | -56,288 | 88,011 |
| 小計 | 797,337 | 909,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,658 | 1,435 |
| 利息の支払額 | -70,143 | -145,741 |
| 法人税等の支払額 | -727,815 | -121,346 |
| 法人税等の還付額 | － | 218,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,036 | 862,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -187,678 | -156,919 |
| 定期預金の払戻による収入 | 275,391 | 189,015 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,253,061 | -2,374,141 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 379,044 | 1,164,623 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 40,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -78,190 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -807,236 | -822,888 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 398,752 | 383,135 |
| その他 | -95,440 | -103,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,368,418 | -1,680,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,966,000 | 4,231,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -928,668 | -4,477,332 |
| 長期借入れによる収入 | 1,349,000 | 2,346,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -985,010 | -1,054,508 |
| リース債務の返済による支出 | － | -29,484 |
| 配当金の支払額 | -167,587 | -133,238 |
| その他 | -52 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,233,682 | 882,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,699 | 65,009 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 831,424 | 699,725 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 699,725 | 764,734 |
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