秀英予備校（4678）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -263,239 | -372,945 |
| 減価償却費 | 86,693 | 104,066 |
| 減損損失 | 258 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,072 | -261 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,685 | 12,326 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,458 | -21,739 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10,337 | -2,004 |
| 校舎移転・閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 858 | 89,630 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,967 | -3,091 |
| 支払利息及び社債利息 | 6,077 | 8,769 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85,186 | -32,823 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 30,627 | 23,979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,952 | -50,787 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,265 | 47,144 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 98,416 | 103,852 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 8,753 | 8,444 |
| その他 | -93,738 | -1,636 |
| 小計 | -265,784 | -87,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 1,032 |
| 利息の支払額 | -6,406 | -8,692 |
| 校舎移転・閉鎖に伴う支払額 | -6,278 | -15,821 |
| 法人税等の支払額 | -31,468 | -52,081 |
| 法人税等の還付額 | 11,167 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -298,697 | -162,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,603 | -52,850 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,002 | 49,204 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -315,559 | -131,845 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -13,213 | -64,475 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,937 | -6,450 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 54,180 | 74,226 |
| その他 | -5,048 | -1,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -289,178 | -133,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 238,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -210,000 | -236,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -139,790 | -113,462 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -45,808 | -26,111 |
| 配当金の支払額 | -10 | -66,720 |
| その他 | -555 | -396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,835 | -134,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -554,040 | -430,649 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 554,466 | 821,402 |
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