秀英予備校（4678）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -803,002 | -263,239 |
| 減価償却費 | 106,403 | 86,693 |
| 減損損失 | 470,208 | 258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 838 | 2,072 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,856 | 23,685 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,415 | 12,458 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -834 | -10,337 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -12,864 | 858 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,715 | -2,967 |
| 支払利息及び社債利息 | 8,744 | 6,077 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,975 | -85,186 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 20,233 | 30,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,331 | -63,952 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60,589 | -16,265 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -439,161 | 98,416 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 9,527 | 8,753 |
| その他 | 23,630 | -93,738 |
| 小計 | -768,330 | -265,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 71 |
| 利息の支払額 | -8,486 | -6,406 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | -26,004 | -6,278 |
| 法人税等の支払額 | -80,662 | -31,468 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -883,462 | -298,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -38,402 | -45,603 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34,802 | 42,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,242 | -315,559 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,768 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,006 | -13,213 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -514 | -5,937 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 66,768 | 54,180 |
| その他 | － | -5,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,326 | -289,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -210,000 | -210,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -113,058 | -139,790 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -33,628 | -45,808 |
| 配当金の支払額 | -66,647 | -10 |
| その他 | -718 | -555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244,051 | 33,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,176,841 | -554,040 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 750,917 | 554,466 |
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