秀英予備校（4678）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -264,863 | -803,002 |
| 減価償却費 | 141,580 | 106,403 |
| 減損損失 | 7,122 | 470,208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -260 | 838 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,492 | -3,856 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,347 | 6,415 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,991 | -834 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 26,887 | -12,864 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,504 | -3,715 |
| 支払利息及び社債利息 | 13,515 | 8,744 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,880 | -57,975 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 35,252 | 20,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107,437 | -32,331 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,331 | -60,589 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 236,141 | -439,161 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 11,971 | 9,527 |
| その他 | -31,432 | 23,630 |
| 小計 | 45,612 | -768,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 20 |
| 利息の支払額 | -13,387 | -8,486 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | -2,464 | -26,004 |
| 法人税等の支払額 | -65,637 | -80,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35,847 | -883,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,202 | -38,402 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,601 | 34,802 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,743 | -147,242 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 411 | 40,768 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,260 | -500 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -31,084 | -5,006 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -77 | -514 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 93,361 | 66,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,006 | -49,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -415,000 | -210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 205,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -188,790 | -113,058 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -37,929 | -33,628 |
| 割賦債務の返済による支出 | -22,731 | － |
| 配当金の支払額 | -39,963 | -66,647 |
| その他 | -1,090 | -718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -325,505 | -244,051 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -349,346 | -1,176,841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,927,758 | 750,917 |
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