秀英予備校（4678）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -530,340 | -264,863 |
| 減価償却費 | 155,691 | 141,580 |
| 減損損失 | 198,119 | 7,122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,407 | -260 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,235 | 4,492 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 229,361 | 22,347 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -231,268 | -5,991 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -29,783 | 26,887 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,163 | -4,504 |
| 支払利息及び社債利息 | 18,969 | 13,515 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,598 | -16,880 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 42,385 | 35,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -146,317 | -107,437 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57,086 | -22,331 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 629,062 | 236,141 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 13,486 | 11,971 |
| その他 | 41,331 | -31,432 |
| 小計 | 322,678 | 45,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 29 |
| 利息の支払額 | -18,792 | -13,387 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | -52,935 | -2,464 |
| 法人税等の支払額 | -20,585 | -65,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230,402 | -35,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,001 | -31,202 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,413 | 27,601 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,083 | -44,743 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43,992 | 411 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,260 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -44,101 | -31,084 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -369 | -77 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 273,617 | 93,361 |
| その他 | -240 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 369,228 | 12,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 405,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -905,000 | -415,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 205,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -148,947 | -188,790 |
| 社債の償還による支出 | -100,100 | -25,000 |
| リース債務の返済による支出 | -39,224 | -37,929 |
| 割賦債務の返済による支出 | -33,569 | -22,731 |
| 配当金の支払額 | -53,221 | -39,963 |
| その他 | -1,572 | -1,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -476,634 | -325,505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,996 | -349,346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,834,804 | 1,485,458 |
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