秀英予備校（4678）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -350,490 | -530,340 |
| 減価償却費 | 170,087 | 155,691 |
| 減損損失 | 1,910 | 198,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -298 | -1,407 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,933 | 5,235 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,758 | 229,361 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -231,268 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -23,092 | -29,783 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,683 | -6,163 |
| 支払利息及び社債利息 | 25,662 | 18,969 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,963 | -8,598 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,365 | 42,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -349 | -146,317 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -172,079 | -57,086 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 93,843 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 629,062 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 12,267 | 13,486 |
| その他 | -86,988 | 41,331 |
| 小計 | -396,634 | 322,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 38 |
| 利息の支払額 | -26,304 | -18,792 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | -3,588 | -52,935 |
| 法人税等の支払額 | -89,169 | -55,242 |
| 法人税等の還付額 | － | 34,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -515,671 | 230,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,801 | -24,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,200 | 160,413 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,772 | -40,083 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 43,992 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,350 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -41,040 | -44,101 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,704 | -369 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 120,250 | 273,617 |
| その他 | 947 | -240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,729 | 369,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 405,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -160,000 | -905,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,598 | -148,947 |
| 社債の償還による支出 | -99,980 | -100,100 |
| リース債務の返済による支出 | -59,614 | -39,224 |
| 割賦債務の返済による支出 | -33,002 | -33,569 |
| 配当金の支払額 | -7 | -53,221 |
| その他 | -2,236 | -1,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 244,560 | -476,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -225,381 | 122,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,353,813 | 1,476,810 |
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