秀英予備校（4678）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 360,411 | 135,691 |
| 減価償却費 | 178,458 | 212,446 |
| 減損損失 | 17,820 | 4,495 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -285 | 1,279 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,334 | 14,177 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,779 | -8,299 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -20,000 | -3,003 |
| 校舎移転・閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | 213,983 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,129 | -8,020 |
| 支払利息及び社債利息 | 13,511 | 18,022 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,537 | 19,788 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,603 | 245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,367 | -12,380 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,174 | 117,662 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 7,308 | -3,950 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 17,507 | 16,734 |
| その他 | -45,479 | 31,389 |
| 小計 | 528,826 | 750,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,717 | 4,215 |
| 利息の支払額 | -14,129 | -18,126 |
| 校舎移転・閉鎖に伴う支払額 | -25,430 | -24,856 |
| 法人税等の支払額 | -31,762 | -52,565 |
| 法人税等の還付額 | 11,167 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 471,389 | 658,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -55,804 | -64,262 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,603 | 57,008 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -700,190 | -235,533 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -77,970 | -67,817 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,598 | -7,635 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 134,698 | 120,512 |
| その他 | -7,100 | -6,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -674,363 | -204,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 478,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -874,000 | -558,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -218,140 | -212,734 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -70,267 | -52,304 |
| 配当金の支払額 | -35 | -66,773 |
| その他 | -1,036 | -717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 346,520 | -242,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 143,545 | 211,870 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,252,052 | 1,463,922 |
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