秀英予備校（4678）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -373,087 | 360,411 |
| 減価償却費 | 193,828 | 178,458 |
| 減損損失 | 512,748 | 17,820 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -175 | -285 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,280 | -6,334 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,838 | 35,779 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,142 | -20,000 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 52,565 | -2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,294 | -8,129 |
| 支払利息及び社債利息 | 16,404 | 13,511 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,264 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,038 | -2,537 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,277 | 15,603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,589 | 7,367 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,205 | -40,174 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -559,170 | 7,308 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 18,505 | 17,507 |
| その他 | 56,385 | -45,479 |
| 小計 | -128,955 | 528,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,302 | 2,717 |
| 利息の支払額 | -16,089 | -14,129 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | -33,896 | -25,430 |
| 法人税等の支払額 | -116,681 | -31,762 |
| 法人税等の還付額 | 392 | 11,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -292,927 | 471,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -47,402 | -55,804 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,202 | 48,603 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -320,246 | -700,190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91,553 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -19,644 | -77,970 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,053 | -16,598 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 134,171 | 134,698 |
| その他 | -7,927 | -7,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,847 | -674,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -874,000 |
| 長期借入れによる収入 | 136,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -240,596 | -218,140 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -69,824 | -70,267 |
| 配当金の支払額 | -66,685 | -35 |
| その他 | -1,370 | -1,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -382,476 | 346,520 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -819,251 | 143,545 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,108,506 | 1,252,052 |
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