秀英予備校（4678）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 251,633 | -373,087 |
| 減価償却費 | 284,430 | 193,828 |
| 減損損失 | 127,273 | 512,748 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,042 | -175 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,460 | 4,280 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,313 | 4,838 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11,248 | -1,142 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 39,767 | 52,565 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,921 | -9,294 |
| 支払利息及び社債利息 | 24,684 | 16,404 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,043 | -13,264 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,656 | -27,038 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,018 | 10,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,089 | 23,589 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,940 | -39,205 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -31,438 | -559,170 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 23,943 | 18,505 |
| その他 | -36,610 | 56,385 |
| 小計 | 694,727 | -128,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,358 | 2,302 |
| 利息の支払額 | -24,397 | -16,089 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | -2,464 | -33,896 |
| 法人税等の支払額 | -65,869 | -116,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 604,356 | -292,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39,002 | -47,402 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,801 | 40,202 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,510 | -320,246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 129,609 | 91,553 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,315 | -500 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -31,830 | -19,644 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,202 | -14,053 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 165,457 | 134,171 |
| その他 | － | -7,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 191,007 | -143,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 450,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -705,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 205,000 | 136,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -411,728 | -240,596 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -76,089 | -69,824 |
| 割賦債務の返済による支出 | -22,731 | － |
| 配当金の支払額 | -39,982 | -66,685 |
| その他 | -1,879 | -1,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -702,410 | -382,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92,953 | -819,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,927,758 | 1,108,506 |
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