利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、得られた資金は112百万円(前年同期比76.1%減)となりました。これは主に売上債権の減少額566百万円及び仕入債務の減少額337百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は246百万円(前年同期は216百万円の収入)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出157百万円及び差入保証金の差入による支出114百万円等によるものであります。

2018/11/09 10:27