キャッシュ・フローの状況
2019年11月14日 14:39
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億916万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億5465万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4億1946万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 247 | -564 | -114 | -317 | -30 | 2,503 | 3Q | 311 | -607 | -173 | -296 | -70 | 2,466 | 通期 | 428 | -362 | 33 | 66 | -103 | 3,033 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 200 | -110 | -331 | 90 | -5 | 2,792 | 通期 | 472 | -719 | -437 | -247 | -21 | 2,349 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 70 | -365 | -106 | -295 | -62 | 1,948 | 通期 | 496 | -301 | -384 | 195 | -151 | 2,160 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -13 | -182 | 77 | -196 | -31 | 2,042 | 通期 | 618 | 39 | -151 | 657 | -151 | 2,667 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 248 | -223 | -297 | 25 | -66 | 2,394 | 通期 | 899 | 153 | -53 | 1,052 | -80 | 3,666 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -359 | -354 | -67 | -712 | -139 | 2,886 | 通期 | 197 | -462 | -395 | -265 | -221 | 3,007 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 554 | -147 | -80 | 407 | -43 | 3,334 | 通期 | 876 | 371 | -159 | 1,248 | -57 | 4,096 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 471 | 217 | -88 | 688 | -20 | 4,696 | 通期 | 895 | 268 | -124 | 1,163 | -64 | 5,134 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 112 | -247 | -48 | -134 | -192 | 4,952 | 通期 | 288 | -399 | -227 | -110 | -538 | 4,797 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -255 | 419 | -109 | 165 | -114 | 4,853 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2011年3月（連）
- 6559万
- 2012年3月（連） マイ転
- -2億4716万
- 2013年3月（連） プラ転
- 1億9479万
- 2014年3月（連） +237.24%
- 6億5693万
- 2015年3月（連） +60.13%
- 10億5197万
- 2016年3月（連） マイ転
- -2億6458万
- 2017年3月（連） プラ転
- 12億4762万
- 2018年3月（連） -6.81%
- 11億6265万
- 2019年3月（連） マイ転
- -1億1047万
営業CFマージン
- 2011年3月（連）
- 3.12%
- 2012年3月（連）
- 3.28%
- 2013年3月（連）
- 3.04%
- 2014年3月（連）
- 3.55%
- 2015年3月（連）
- 5.12%
- 2016年3月（連）
- 1.12%
- 2017年3月（連）
- 4.84%
- 2018年3月（連）
- 4.79%
- 2019年3月（連）
- 1.48%