マイスターエンジニアリング（4695）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 132,045 | 149,620 |
| のれん償却額 | 21,838 | 21,838 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,000 | 3,331 |
| 減価償却費 | 65,713 | 67,317 |
| 減損損失 | 4,956 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 14,610 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -107,829 | -18,997 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,900 | 39,212 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,513 | 21,394 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 723 | 3,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,294 | -2,877 |
| 支払利息 | 2,579 | 2,137 |
| 投資有価証券評価損 | 2,008 | 32,797 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,766 | 22,169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78,800 | -2,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,091 | -126,168 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -823 | 28,484 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -2,508 | -203 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 236,602 | 18,646 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,896 | -1,298 |
| その他 | -4,897 | 359 |
| 小計 | 336,115 | 259,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,294 | 2,877 |
| 利息の支払額 | -2,579 | -2,137 |
| 法人税等の還付額 | 9,090 | 60,814 |
| 法人税等の支払額 | -99,120 | -120,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,800 | 200,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -700,208 | -150,127 |
| 定期預金の払戻による収入 | 184,465 | 150,127 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -15,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,450 | -5,129 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -101,947 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,752 | -2,367 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35,172 | 4,221 |
| その他 | -14,917 | -4,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -563,689 | -109,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -218,000 |
| リース債務の返済による支出 | -22,929 | -22,047 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -18 |
| 配当金の支払額 | -91,188 | -91,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,117 | -331,254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -431,006 | -240,770 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,934,151 | 2,503,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,503,144 | 2,792,428 |
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