マイスターエンジニアリング（4695）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 149,620 | 172,347 |
| のれん償却額 | 21,838 | 24,793 |
| 負ののれん発生益 | － | -8,348 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,331 | 532 |
| 減価償却費 | 67,317 | 58,889 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,997 | -10,131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,212 | 22,425 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,394 | 18,683 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 3,690 | 5,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,877 | -4,207 |
| 支払利息 | 2,137 | 2,546 |
| 投資有価証券評価損 | 32,797 | 35,610 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,169 | 127,336 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,357 | -145,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -126,168 | -68,473 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,484 | -11,610 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -203 | -1,594 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 18,646 | -3,988 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,298 | 9,432 |
| その他 | 359 | 2,988 |
| 小計 | 259,099 | 216,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,877 | 4,207 |
| 利息の支払額 | -2,137 | -2,546 |
| 法人税等の還付額 | 60,814 | 3,812 |
| 法人税等の支払額 | -120,269 | -152,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200,383 | 69,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,127 | -370,127 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,127 | 150,127 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,129 | -62,108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,947 | -50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19,098 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,367 | -2,065 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,221 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -57,730 |
| その他 | -4,676 | 8,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,899 | -364,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -218,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -22,047 | -14,283 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | － |
| 配当金の支払額 | -91,188 | -90,806 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -331,254 | -106,290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -240,770 | -401,313 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,033,198 | 2,792,428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,792,428 | 1,948,127 |
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