マイスターエンジニアリング（4695）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 172,347 | 245,243 |
| のれん償却額 | 24,793 | 10,234 |
| 負ののれん発生益 | -8,348 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 532 | － |
| 減価償却費 | 58,889 | 54,942 |
| 固定資産除却損 | － | 594 |
| 移転費用 | － | 11,563 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,131 | -3,228 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,425 | 5,343 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | -15,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,683 | 36,162 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 5,100 | 3,125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,207 | -3,915 |
| 支払利息 | 2,546 | 2,408 |
| 投資有価証券評価損 | 35,610 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 127,336 | 313,611 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -145,689 | 216,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,473 | -211,926 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,610 | -1,839 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,594 | -686 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,988 | 2,520 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9,432 | -472,805 |
| その他 | 2,988 | 3,587 |
| 小計 | 216,642 | 196,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,207 | 4,958 |
| 利息の支払額 | -2,546 | -2,408 |
| 法人税等の還付額 | 3,812 | 133 |
| 法人税等の支払額 | -152,578 | -212,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,539 | -13,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -370,127 | -270,119 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,127 | 150,119 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,108 | -30,718 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -15,300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,098 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,065 | -35,388 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 21,301 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -57,730 | － |
| その他 | 8,244 | -2,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -364,562 | -182,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 173,600 |
| リース債務の返済による支出 | -14,283 | -8,393 |
| 配当金の支払額 | -90,806 | -86,257 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,200 | -1,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,290 | 77,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -401,313 | -118,156 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,349,440 | 1,948,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,948,127 | 2,042,250 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
