マイスターエンジニアリング（4695）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 245,243 | 261,059 |
| のれん償却額 | 10,234 | 10,234 |
| 減価償却額 | 54,942 | 61,174 |
| 投資その他の資産評価損 | － | 23,033 |
| 固定資産除却損 | 594 | － |
| 移転費用 | 11,563 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | -3,228 | -626 |
| 賞与引当金の増減額 | 5,343 | 14,529 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額 | 36,162 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 25,907 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 3,125 | -25,989 |
| 受取利息及び配当金 | -3,915 | -4,316 |
| 支払利息 | 2,408 | 2,599 |
| 売上債権の増減額 | 313,611 | 339,870 |
| たな卸資産の増減額 | 216,728 | 15,714 |
| 仕入債務の増減額 | -211,926 | -445,269 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,839 | 106,188 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -686 | 2,049 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,520 | -10,600 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -472,805 | 14,660 |
| その他 | 3,587 | 7,163 |
| 小計 | 196,664 | 397,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,958 | 4,343 |
| 利息の支払額 | -2,408 | -2,599 |
| 法人税等の還付額 | 133 | 28,639 |
| 法人税等の支払額 | -212,423 | -180,170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,075 | 247,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -270,119 | -170,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 150,119 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,718 | -65,518 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,300 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -35,388 | -6,290 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,301 | 13,962 |
| その他 | -2,365 | 4,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182,470 | -222,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 173,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -23,800 |
| リース債務の返済による支出 | -8,393 | -8,509 |
| 配当金の支払額 | -86,257 | -83,297 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,560 | -1,360 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 19,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77,389 | -297,126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -118,156 | -272,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,666,629 | 2,394,157 |
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