マイスターエンジニアリング（4695）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 261,059 | 314,064 |
| のれん償却額 | 10,234 | 15,015 |
| 減価償却費 | 61,174 | 62,524 |
| 投資その他の資産評価損 | 23,033 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -626 | 23,577 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,529 | 27,802 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -12,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,907 | 31,458 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,989 | -70,957 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,316 | -4,829 |
| 支払利息 | 2,599 | 4,351 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 339,870 | 102,525 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,714 | -50,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -445,269 | -373,112 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 106,188 | -252,627 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 2,049 | 634 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,600 | 1,903 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14,660 | -12,083 |
| その他 | 7,163 | -11,028 |
| 小計 | 397,384 | -203,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,343 | 4,819 |
| 利息の支払額 | -2,599 | -4,351 |
| 法人税等の還付額 | 28,639 | － |
| 法人税等の支払額 | -180,170 | -155,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 247,597 | -358,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -170,000 | -310,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,518 | -123,653 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,552 | -15,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,290 | -7,555 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,962 | 13,533 |
| その他 | 8,305 | -11,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,942 | -353,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 33,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,800 | -25,782 |
| リース債務の返済による支出 | -8,509 | -6,871 |
| 配当金の支払額 | -83,297 | -82,906 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,360 | -1,360 |
| 自己株式の売却による収入 | 19,840 | 16,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -297,126 | -67,304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -272,471 | -779,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,665,985 | 2,886,447 |
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