マイスターエンジニアリング（4695）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 314,064 | 444,674 |
| のれん償却額 | 15,015 | 10,234 |
| 減価償却費 | 62,524 | 69,523 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,577 | -4,558 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,802 | 71,459 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,458 | 30,558 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -70,957 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 8,879 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,829 | -5,517 |
| 支払利息 | 4,351 | 1,492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 102,525 | 348,931 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,834 | -14,877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -373,112 | -187,563 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -252,627 | -2,608 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 634 | -1,954 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,903 | 21,909 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -12,083 | -27,292 |
| その他 | -11,028 | -3,306 |
| 小計 | -203,615 | 759,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,819 | 5,503 |
| 利息の支払額 | -4,351 | -1,488 |
| 法人税等の支払額 | -155,361 | -209,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -358,509 | 554,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -310,000 | -120,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,653 | -39,992 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,000 | -2,939 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,555 | -8,625 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,533 | 16,562 |
| その他 | -11,049 | 8,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -353,724 | -146,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 33,000 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,782 | -27,139 |
| リース債務の返済による支出 | -6,871 | -7,662 |
| 配当金の支払額 | -82,906 | -80,107 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,360 | -1,160 |
| 自己株式の売却による収入 | 16,616 | 20,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,304 | -80,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -779,538 | 326,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,006,631 | 3,333,609 |
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