マイスターエンジニアリング（4695）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月27日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)修正後発事象の発生に伴う『平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)』の訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 713,741 | 823,928 |
| のれん償却額 | 22,859 | 30,030 |
| 減価償却費 | 124,286 | 138,617 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,292 | -9,661 |
| 支払利息 | 5,885 | 8,577 |
| 投資有価証券評価損 | 41,692 | － |
| 投資その他の資産評価損 | 23,033 | － |
| 減損損失 | 1,848 | 35,857 |
| 固定資産除却損 | － | 6,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,495 | 17,230 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,831 | -4,255 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | -12,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45,065 | 72,355 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21,359 | -70,957 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,282 | -21,213 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 110,620 | -13,605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,077 | -264,250 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 266,448 | -236,796 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 6,332 | 595 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 31,692 | -50,481 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -74,469 | 42,036 |
| その他 | 32,058 | 1,925 |
| 小計 | 1,218,419 | 494,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,638 | 9,634 |
| 利息の支払額 | -5,885 | -8,577 |
| 法人税等の還付額 | 28,639 | － |
| 法人税等の支払額 | -351,116 | -298,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 898,695 | 197,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -270,000 | -480,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 580,000 | 220,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,249 | -220,883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,577 | -84,985 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 79,956 | 50,299 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 66,390 | － |
| 差入保証金の支払による支出 | -13,120 | -23,031 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,346 | 35,100 |
| 出資金の回収による収入 | － | 100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -30,939 | － |
| その他 | 4,318 | -58,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 153,276 | -461,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 33,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,568 | -81,713 |
| リース債務の返済による支出 | -15,870 | -15,209 |
| 配当金の支払額 | -125,316 | -125,681 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,360 | -1,360 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -236,292 |
| 自己株式の売却による収入 | 35,499 | 32,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,615 | -394,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 999,356 | -659,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,665,985 | 3,006,631 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
