マイスターエンジニアリング（4695）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 823,928 | 898,412 |
| のれん償却額 | 30,030 | 20,468 |
| 減価償却費 | 138,617 | 142,725 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,661 | -9,260 |
| 支払利息 | 8,577 | 6,368 |
| 固定資産受贈益 | － | -15,389 |
| 減損損失 | 35,857 | 16,993 |
| 固定資産除却損 | 6,550 | 1,752 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,230 | -2,853 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,255 | 59,553 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -70,957 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 8,879 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 72,355 | 65,901 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,213 | -161,731 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,605 | -25,906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -264,250 | 152,814 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -236,796 | 6,549 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 595 | -9,024 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -50,481 | 29,765 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 42,036 | 63,297 |
| その他 | 1,925 | 6,134 |
| 小計 | 494,485 | 1,257,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,634 | 10,727 |
| 利息の支払額 | -8,577 | -6,362 |
| 法人税等の支払額 | -298,163 | -385,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,378 | 876,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -480,000 | -220,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 220,000 | 290,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -220,883 | -56,704 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -84,985 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,299 | 357,777 |
| 差入保証金の支払による支出 | -23,031 | -23,676 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35,100 | 25,230 |
| 出資金の回収による収入 | 100,000 | － |
| その他 | -58,471 | -1,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -461,963 | 371,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 33,000 | 315,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,713 | -378,453 |
| リース債務の返済による支出 | -15,209 | -14,415 |
| 配当金の支払額 | -125,681 | -120,913 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,360 | -1,160 |
| 自己株式の取得による支出 | -236,292 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 32,488 | 41,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -394,768 | -158,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -659,354 | 1,088,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,006,631 | 4,095,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
