営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、43億4百万円となり、前連結会計年度末に比べて2億95百万円減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、54百万円(前連結会計年度は7億39百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益4億84百万円、減価償却費1億11百万円、退職給付に係る負債の増加49百万円、及び仕入債務の増加1億73百万円による資金の増加に対して、売上債権の増加3億41百万円、未払消費税等の減少96百万円、前受金の減少82百万円、及び法人税等の支払額2億42百万円に伴う資金の減少によるものです。

2016/10/18 12:44