利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は8億64百万円(前年同四半期は64百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益4億86百万円、減価償却費55百万円、賞与引当金の増加73百万円、売上債権の減少2億17百万円、仕入債務の増加56百万円及び未払消費税等の増加45百万円に基づく資金の増加に対して、たな卸資産の増加63百万円及び法人税等の支払額81百万円に基づき資金が減少したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、40百万円(前年同四半期は1億4百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出10百万円、無形固定資産の取得による支出32百万円に基づき資金が減少したことによるものです。

2017/03/03 9:21