営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、50億33百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は8億64百万円(前年同四半期は64百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益4億86百万円、減価償却費55百万円、賞与引当金の増加73百万円、売上債権の減少2億17百万円、仕入債務の増加56百万円及び未払消費税等の増加45百万円に基づく資金の増加に対して、たな卸資産の増加63百万円及び法人税等の支払額81百万円に基づき資金が減少したことによるものです。

2017/03/03 9:21