営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、50億82百万円となり、前連結会計年度末に比べて7億78百万円増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、9億84百万円(前連結会計年度は54百万円の増加)となりました。これは主に、仕入債務の減少2億73百万円、前受金の減少32百万円、及び法人税等の支払額1億83百万円に基づく資金の減少に対して、税金等調整前当期純利益6億91百万円、減価償却費1億27百万円、賞与引当金の増加62百万円、売上債権の減少4億61百万円、及び未払消費税等の増加63百万円に基づき資金が増加したことによるものです。

2017/10/17 12:43