受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における資産合計は100億44百万円となり、前連結会計年度末に比べて3億93百万円増加しました。
流動資産は80億41百万円、前連結会計年度末比3億75百万円の増加となりました。これは主に、現金及び預金の増加7億78百万円、繰延税金資産の増加22百万円、並びに商品が18百万円増加したこと等に対して、受取手形及び売掛金の減少4億45百万円、及び電子記録債権が15百万円減少したこと等によるものです。
固定資産は20億2百万円、前連結会計年度末比17百万円の増加となりました。これは主に、投資有価証券が37百万円増加したこと等に対して、建物(純額)が14百万円減少したこと等によるものです。

2017/10/17 12:43

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。また、有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが、3ヶ月以内の支払期日であります。

2017/10/17 12:43