営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、44億29百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の減少は4億33百万円(前年同四半期は8億64百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益2億98百万円、減価償却費66百万円、及び仕入債務の増加42百万円に基づく資金の増加に対して、売上債権の増加5億77百万円、法人税等の支払額1億44百万円、賞与引当金の減少56百万円、及び未払消費税等の減少56百万円に基づき資金が減少したことによるものです。

2018/03/02 9:16