有価証券報告書-第49期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年7月21日 至 2020年7月20日) | 当連結会計年度 (自 2020年7月21日 至 2021年7月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,634,328 | 2,921,041 |
| 減価償却費 | 158,176 | 155,020 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 89 | △5 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 52,801 | 100,925 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △3,483 | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11,122 | 23,370 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,549 | △2,788 |
| 支払利息 | 1,304 | 1,111 |
| 固定資産除却損 | 258 | 510 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △58,776 |
| 減損損失 | 83,352 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △252,950 | △3,750,001 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △26,077 | △15,513 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △304,800 | △3,178 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 138,839 | 56,398 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 133,767 | 65,746 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 373,525 | 1,019,396 |
| その他 | 112,639 | 131,140 |
| 小計 | 2,110,343 | 644,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,561 | 2,795 |
| 利息の支払額 | △1,309 | △1,109 |
| 法人税等の支払額 | △418,208 | △588,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,693,387 | 57,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △152,871 | △123,640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 316,826 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △40,089 | △45,880 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,722 | △1,867 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △29,814 | △7,140 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,073 | 13,816 |
| その他 | △4,054 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △219,477 | 152,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △466 | △217 |
| リース債務の返済による支出 | △58,801 | △94,988 |
| 配当金の支払額 | △143,013 | △160,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △202,280 | △256,159 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,271,629 | △46,774 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,722,063 | 6,993,692 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,993,692 | ※1 6,946,917 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
