営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

学習塾の新規教室設立や、サッカースクールの新規拠点開設をすすめていくことにより、売上増収の流れを継続していくこととともに、コストの適正化に努め、利益の回復を図ってまいります。
当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より1億65百万円少ない1億4百万円の資金を得ました。これは主に、税金等調整前当期純利益が前連結会計年度より1億65百万円少ない1億55百万円となったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より4億10百万円少ない2億33百万円の資金を使用しました。これは主に、投資有価証券の取得による支出が8億99百万円(前年同期は6億95百万円)あったことと投資有価証券の売却による収入が7億9百万円あったことによるものであります。

2021/06/25 9:45