1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

この契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年3月31日)	当第1四半期連結会計期間(平成28年6月30日)
貸出コミットメントラインの総額	1,000,000千円	1,000,000千円
借入実行残高	400,000	600,000

2016/08/10 11:19

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5) 資本の財源および資金の流動性についての分析
当社グループの主な資本の財源は、内部資金および金融機関からの借入であります。当第1四半期連結会計期間末現在、短期借入金の残高は9億60百万円、1年内返済予定の長期借入金の残高は45百万円であります。
なお、当社は、資金調達の機動性と効率性を高めるため取引銀行5行と融資枠設定金額10億円の貸出コミットメントライン契約を締結しております。

2016/08/10 11:19