キャッシュ・フローの状況
2023年11月7日 10:51
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億4859万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億4726万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億5487万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 588 | -98 | -503 | 489 | -36 | 2,617 | 通期 | 507 | -431 | -273 | 76 | -103 | 2,486 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -183 | -44 | -49 | -227 | -185 | 2,204 | 通期 | 188 | -220 | -231 | -32 | -604 | 2,167 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 625 | -194 | -672 | 431 | -114 | 1,885 | 通期 | 1,186 | -138 | -802 | 1,048 | -158 | 2,391 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 81 | -105 | -21 | -24 | -57 | 2,363 | 通期 | 1,238 | -2,129 | 1,464 | -891 | -97 | 2,945 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 609 | -255 | -670 | 354 | -72 | 2,653 | 通期 | 1,005 | -336 | -126 | 668 | -164 | 3,490 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,677 | -9 | -1,695 | 1,668 | -37 | 3,438 | 通期 | 3,232 | -114 | -2,220 | 3,118 | -110 | 4,367 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,246 | 35 | 855 | -1,211 | -71 | 4,005 | 通期 | -607 | -612 | 1,491 | -1,219 | -189 | 4,671 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 968 | -59 | -1,333 | 909 | -64 | 4,251 | 通期 | 1,843 | -9 | -1,889 | 1,833 | -161 | 4,713 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 365 | -265 | -1,120 | 100 | -77 | 3,822 | 通期 | 1,654 | -360 | -1,275 | 1,294 | -148 | 4,802 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,447 | -255 | -1,549 | 1,192 | -64 | 4,554 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 7618万
- 2016年3月（連） マイ転
- -3211万
- 2017年3月（連） プラ転
- 10億4798万
- 2018年3月（連） マイ転
- -8億9146万
- 2019年3月（連） プラ転
- 6億6836万
- 2020年3月（連） +366.45%
- 31億1760万
- 2021年3月（連） マイ転
- -12億1945万
- 2022年3月（連） プラ転
- 18億3328万
- 2023年3月（連） -29.43%
- 12億9374万
設備投資#5*
- 2015年3月（連）
- -1億334万
- 2016年3月（連）増加+484.42%
- -6億398万
- 2017年3月（連）減少-73.76%
- -1億5849万
- 2018年3月（連）減少-38.65%
- -9723万
- 2019年3月（連）増加+69.06%
- -1億6438万
- 2020年3月（連）減少-33.19%
- -1億983万
- 2021年3月（連）増加+72.09%
- -1億8901万
- 2022年3月（連）減少-14.92%
- -1億6080万
- 2023年3月（連）減少-7.84%
- -1億4820万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 2.69%
- 2016年3月（連）
- 0.93%
- 2017年3月（連）
- 5.5%
- 2018年3月（連）
- 5.33%
- 2019年3月（連）
- 3.79%
- 2020年3月（連）
- 12.25%
- 2021年3月（連）
- -2.36%
- 2022年3月（連）
- 6.63%
- 2023年3月（連）
- 5.32%