ID HD（4709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,331,830 | 2,904,147 |
| 減価償却費 | 164,418 | 207,831 |
| のれん償却額 | 444,469 | 444,469 |
| 固定資産除却損 | 22,451 | 2,878 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 599 | -3,472 |
| 事業所閉鎖損失 | 37,271 | － |
| 退職給付制度終了損 | 112,184 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -70,193 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 27,412 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -40,068 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 306,510 | 23,207 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,275 | -7,945 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,167 | -139,787 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,999 | 7,335 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 10,095 | -10,095 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,494 | -35,899 |
| 支払利息 | 14,819 | 10,082 |
| 為替差損益（△は益） | -7,298 | -13,630 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,398,275 | -121,645 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 20,422 | 2,341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 197,774 | -464,291 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -59,611 | 47,383 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 152,249 | -2,029 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 257,742 | -707,099 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 81,319 | 302,822 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -109,284 | -80,596 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 31,507 | 38,104 |
| その他 | 78,928 | 123,951 |
| 小計 | 2,681,073 | 2,445,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,494 | 35,899 |
| 利息の支払額 | -14,819 | -10,082 |
| 法人税等の支払額 | -1,048,607 | -1,048,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,654,140 | 1,422,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -145,087 | -260,333 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,009 | 315,199 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,515 | -172,132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 216 | 3,885 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93,685 | -41,143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -77,690 | -33,734 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 86,672 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 282 | 75 |
| その他 | 2,976 | -131,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -360,393 | -233,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -160,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -432,933 | -375,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -79,953 | -2,075 |
| 自己株式の売却による収入 | 81,645 | － |
| 配当金の支払額 | -677,038 | -851,012 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,752 | -2,048 |
| その他 | -4,344 | -2,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,275,375 | -432,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69,767 | 122,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,138 | 879,378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,801,503 | 5,680,881 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
