ID HD（4709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,904,147 | 3,837,690 |
| 減価償却費 | 207,831 | 226,259 |
| のれん償却額 | 444,469 | 383,836 |
| 固定資産除却損 | 2,878 | 1,790 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,472 | -2,280 |
| 退職給付制度終了損 | － | 14,984 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -70,193 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,412 | 9,996 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 11,308 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40,068 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,207 | 285,770 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,945 | 20,138 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -139,787 | 11,958 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,335 | 8,685 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -10,095 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,899 | -52,243 |
| 支払利息 | 10,082 | 18,029 |
| 為替差損益（△は益） | -13,630 | -1,030 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -121,645 | -872,730 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,341 | 548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -464,291 | 344,373 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47,383 | -17,480 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,029 | -31,005 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -707,099 | -9,977 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 302,822 | 433,061 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -80,596 | -62,365 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 38,104 | -15,227 |
| その他 | 123,951 | 107,006 |
| 小計 | 2,445,214 | 4,651,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,899 | 48,753 |
| 利息の支払額 | -10,082 | -18,029 |
| 法人税等の支払額 | -1,048,471 | -1,124,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,422,560 | 3,557,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -260,333 | -64,069 |
| 定期預金の払戻による収入 | 315,199 | 63,741 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -172,132 | -171,196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,885 | 2,579 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,143 | -16,238 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,734 | -2,027,059 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86,672 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 75 | － |
| その他 | -131,670 | -67,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,182 | -2,279,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | -400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -375,100 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,075 | -381,155 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 330,000 |
| 配当金の支払額 | -851,012 | -854,357 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,048 | -2,656 |
| その他 | -2,143 | -1,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -432,379 | -1,509,175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 122,380 | -23,963 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 879,378 | -254,787 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,680,881 | 5,432,882 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 6,787 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
