有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高等は、次のとおりです。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
当座貸越極度額および貸出コミットメントラインの総額	3,030,000千円	2,030,000千円
借入実行残高	1,560,000	1,400,000

2023/06/26 15:32

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度の9百万円より3億50百万円多い、3億60百万円の資金を使用しました。これはおもに、定期預金の預入による支出が1億18百万円増加および定期預金の払戻による収入が1億80百万円減少したことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度の18億89百万円より6億13百万円少ない12億75百万円の資金を使用しました。これはおもに、長期借入金の返済による支出が1億10百万円減少および自己株式の取得による支出が4億43百万円減少したことによるものです。
② 当社グループは現在、運転資金および設備投資資金につきましては、自己資金または借入により資金調達することとしています。当連結会計年度末現在、短期借入金の残高は14億円、1年内返済予定の長期借入金の残高は3億75百万円、長期借入金の残高は3億50百万円です。

2023/06/26 15:32