長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高等は、次のとおりです。

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
当座貸越極度額および貸出コミットメントラインの総額	2,430,000千円	4,130,000千円
借入実行残高	360,000	2,520,000

2021/06/21 9:11

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② 当社グループは現在、運転資金および設備投資資金につきましては、自己資金または借入等により資金調達することとしています。当連結会計年度末現在、短期借入金の残高は25億20百万円、1年内返済予定の長期借入金の残高は4億93百万円、長期借入金の残高は4億8百万円です。
なお、当社グループは、資金調達の機動性と効率性を高めるため、取引銀行5行と総額30億30百万円の当座貸越契約および取引銀行5行と融資枠設定金額11億円の貸出コミットメントライン契約を締結しています。

2021/06/21 9:11