ID HD（4709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,151,663 | 1,401,020 |
| 減価償却費 | 167,390 | 156,061 |
| のれん償却額 | 254,740 | 348,544 |
| 固定資産除却損 | 114 | 6,810 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,068 | 438,446 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38,886 | -316,434 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 139,269 | -348,205 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,625 | -12,053 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -34,479 | － |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | -199 | -33,568 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,614 | 4,088 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,584 | -24,651 |
| 支払利息 | 12,289 | 18,061 |
| 為替差損益（△は益） | 127 | -50 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 23,704 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,000,861 | 102,170 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,780 | 48,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,003 | -180,307 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,366 | -415,603 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,039,788 | -1,133,676 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -806,782 | 435,464 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -120,561 | -113,390 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -46,641 | -16,599 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 80,111 | 16,357 |
| その他 | -60,295 | -7,968 |
| 小計 | 3,629,510 | 396,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,338 | 26,665 |
| 利息の支払額 | -12,289 | -18,061 |
| 法人税等の支払額 | -411,582 | -1,012,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,231,976 | -607,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -158,738 | -76,722 |
| 定期預金の払戻による収入 | 143,704 | 187,017 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,095 | -133,364 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,503 | 196,774 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,736 | -55,648 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,955 | -31,192 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70,424 | 324,317 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,049,184 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 710 | 333 |
| その他 | -42,186 | 25,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,368 | -612,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | 2,083,334 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -499,600 | -595,317 |
| 社債の償還による支出 | － | -140,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -436 | -900 |
| 自己株式の売却による収入 | 24,501 | 24,237 |
| 配当金の支払額 | -735,220 | -569,950 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,240 | -3,008 |
| その他 | -6,710 | -7,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,219,706 | 1,490,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,611 | 33,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 877,289 | 304,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,367,141 | 4,671,217 |
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