有価証券報告書-第53期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,151,663 | 1,401,020 |
減価償却費 | 167,390 | 156,061 |
のれん償却額 | 254,740 | 348,544 |
固定資産除却損 | 114 | 6,810 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,068 | 438,446 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -38,886 | -316,434 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 139,269 | -348,205 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,625 | -12,053 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -34,479 | - |
退職給付に係る資産・負債の増減額 | -199 | -33,568 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,614 | 4,088 |
受取利息及び受取配当金 | -28,584 | -24,651 |
支払利息 | 12,289 | 18,061 |
為替差損益(△は益) | 127 | -50 |
その他の特別損益(△は益) | - | 23,704 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,000,861 | 102,170 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,780 | 48,735 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -89,003 | -180,307 |
未払金の増減額(△は減少) | -21,366 | -415,603 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,039,788 | -1,133,676 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -806,782 | 435,464 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -120,561 | -113,390 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -46,641 | -16,599 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 80,111 | 16,357 |
その他 | -60,295 | -7,968 |
小計 | 3,629,510 | 396,954 |
利息及び配当金の受取額 | 26,338 | 26,665 |
利息の支払額 | -12,289 | -18,061 |
法人税等の支払額 | -411,582 | -1,012,947 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,231,976 | -607,388 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -158,738 | -76,722 |
定期預金の払戻による収入 | 143,704 | 187,017 |
有形固定資産の取得による支出 | -79,095 | -133,364 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,503 | 196,774 |
無形固定資産の取得による支出 | -30,736 | -55,648 |
投資有価証券の取得による支出 | -24,955 | -31,192 |
投資有価証券の売却による収入 | 70,424 | 324,317 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,049,184 |
長期貸付金の回収による収入 | 710 | 333 |
その他 | -42,186 | 25,597 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,368 | -612,071 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,000,000 | 2,083,334 |
長期借入れによる収入 | - | 700,000 |
長期借入金の返済による支出 | -499,600 | -595,317 |
社債の償還による支出 | - | -140,000 |
自己株式の取得による支出 | -436 | -900 |
自己株式の売却による収入 | 24,501 | 24,237 |
配当金の支払額 | -735,220 | -569,950 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,240 | -3,008 |
その他 | -6,710 | -7,883 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,219,706 | 1,490,511 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,611 | 33,025 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 877,289 | 304,076 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,367,141 | 4,671,217 |