ID HD（4709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,676,845 | 2,151,663 |
| 減価償却費 | 179,194 | 167,390 |
| のれん償却額 | 254,740 | 254,740 |
| 固定資産除却損 | 2,126 | 114 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,468 | -1,068 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,495 | -38,886 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,279 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,822 | 139,269 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,579 | 23,625 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 34,479 | -34,479 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | -10,943 | -199 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,813 | 4,614 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,437 | -28,584 |
| 支払利息 | 15,778 | 12,289 |
| 為替差損益（△は益） | 67 | 127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -313,235 | 1,000,861 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,720 | 2,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,405 | -89,003 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -102,922 | 1,039,788 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -46,331 | -806,782 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -24,960 | -141,927 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 3,535 | -46,641 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 9,119 | 80,111 |
| その他 | 94,348 | -60,295 |
| 小計 | 1,790,501 | 3,629,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,434 | 26,338 |
| 利息の支払額 | -15,778 | -12,289 |
| 法人税等の支払額 | -812,618 | -411,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,004,538 | 3,231,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -94,624 | -158,738 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 143,704 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,708 | -79,095 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,286 | 6,503 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,676 | -30,736 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,405 | -24,955 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,000 | 70,424 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 517 | 710 |
| その他 | -39,562 | -42,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -336,173 | -114,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -920,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -251,000 | -499,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -256 | -436 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 24,501 |
| 配当金の支払額 | -454,704 | -735,220 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,440 | -2,240 |
| その他 | 1,235 | -6,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,165 | -2,219,706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,127 | -20,611 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 545,327 | 877,289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,489,851 | 4,367,141 |
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