ID HD（4709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,112,680 | 1,676,845 |
| 減価償却費 | 205,755 | 179,194 |
| 減損損失 | 16,558 | － |
| のれん償却額 | 74,943 | 254,740 |
| 固定資産除却損 | 2,972 | 2,126 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 213 | -2,468 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 142,039 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,948 | -9,495 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55,415 | -2,279 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 256,436 | 24,822 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,682 | 2,579 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -31,625 | 34,479 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | 29,385 | -10,943 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,205 | 3,813 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,759 | -43,437 |
| 支払利息 | 7,783 | 15,778 |
| 為替差損益（△は益） | 4,731 | 67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -537,921 | -313,235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -97 | 31,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 343,746 | 13,405 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 144,769 | -102,922 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -63,979 | -46,331 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 60,826 | -24,960 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -20,049 | 3,535 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 894 | 9,119 |
| その他 | 31,329 | 94,348 |
| 小計 | 1,704,156 | 1,790,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,216 | 42,434 |
| 利息の支払額 | -7,777 | -15,778 |
| 法人税等の支払額 | -482,753 | -812,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,237,842 | 1,004,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -53,135 | -94,624 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,208 | -125,708 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49,792 | 3,286 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,026 | -38,676 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -96,068 | -65,405 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59,229 | 14,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,983,626 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,152 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,320 | 517 |
| その他 | -9,429 | -39,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,129,304 | -336,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,900,000 | -920,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -251,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,093 | -256 |
| 自己株式の売却による収入 | 7,391 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -19,866 | － |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 3,311 | － |
| 配当金の支払額 | -420,288 | -454,704 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,005 | -1,440 |
| その他 | -4,207 | 1,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,464,242 | -126,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,484 | 3,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 553,295 | 545,327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,944,523 | 3,489,851 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
