ID HD（4709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,133,447 | 1,112,680 |
| 減価償却費 | 210,495 | 205,755 |
| 減損損失 | 147,772 | 16,558 |
| のれん償却額 | 67,083 | 74,943 |
| 固定資産除却損 | 416 | 2,972 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 17 | 213 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 142,039 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 178 | -6,948 |
| 貸倒損失 | 9,661 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -5,159 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54,440 | -55,415 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54,574 | 256,436 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,060 | 5,682 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -23,007 | -31,625 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | -231,411 | 29,385 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -39,819 | 3,205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,503 | -23,759 |
| 支払利息 | 5,215 | 7,783 |
| 為替差損益（△は益） | 1,568 | 4,731 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,126 | -537,921 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,577 | -97 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,892 | 343,746 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,943 | 144,769 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,562 | -63,979 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 59,709 | 60,826 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -6,963 | -20,049 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 15,219 | 894 |
| その他 | 20,052 | 31,329 |
| 小計 | 1,543,749 | 1,704,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,938 | 24,216 |
| 利息の支払額 | -5,166 | -7,777 |
| 法人税等の支払額 | -370,656 | -482,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,185,865 | 1,237,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -53,135 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,055 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,856 | -73,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104,708 | 49,792 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,640 | -24,026 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,225 | -96,068 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,042 | 59,229 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -92,011 | -1,983,626 |
| 貸付けによる支出 | -2,540 | -2,152 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,013 | 3,320 |
| その他 | -23,426 | -9,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,883 | -2,129,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -480,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,671 | -1,093 |
| 自己株式の売却による収入 | 9,094 | 7,391 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -19,866 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | － | 3,311 |
| 配当金の支払額 | -263,505 | -420,288 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -670 | -1,005 |
| その他 | -4,207 | -4,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -801,959 | 1,464,242 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,160 | -19,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 223,862 | 553,295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,391,228 | 2,944,523 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
