有価証券報告書-第49期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,005,227 | 1,133,447 |
減価償却費 | 199,877 | 210,495 |
減損損失 | 1,445 | 147,772 |
のれん償却額 | 63,876 | 67,083 |
固定資産除却損 | 471 | 416 |
固定資産売却損益(△は益) | -48 | 17 |
固定資産圧縮損 | 7,852 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -53,536 | 178 |
施設利用権評価損 | 7,252 | - |
貸倒損失 | - | 9,661 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -5,159 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 64 | 54,440 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -166,658 | 54,574 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -8,750 | -2,060 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 54,633 | -23,007 |
退職給付に係る資産・負債の増減額 | -269,351 | -231,411 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,746 | -39,819 |
受取利息及び受取配当金 | -24,055 | -17,503 |
支払利息 | 9,391 | 5,215 |
為替差損益(△は益) | 18,443 | 1,568 |
補助金収入 | -7,852 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -234,684 | 28,126 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -13,512 | -23,577 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 135,604 | 59,892 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -266,238 | 28,943 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -21,568 | -3,562 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 7,649 | 59,709 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -15,989 | -6,963 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 33,905 | 15,219 |
その他 | 16,411 | 20,052 |
小計 | 482,606 | 1,543,749 |
利息及び配当金の受取額 | 18,471 | 17,938 |
利息の支払額 | -9,370 | -5,166 |
法人税等の支払額 | -304,062 | -370,656 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,645 | 1,185,865 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -3 |
定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 31,055 |
有形固定資産の取得による支出 | -553,519 | -132,856 |
有形固定資産の売却による収入 | 128 | 104,708 |
無形固定資産の取得による支出 | -50,462 | -25,640 |
投資有価証券の取得による支出 | -55,297 | -2,225 |
投資有価証券の売却による収入 | 156,234 | 1,042 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -92,011 |
貸付けによる支出 | -3,714 | -2,540 |
貸付金の回収による収入 | 2,347 | 4,013 |
差入保証金の差入による支出 | -5,492 | -16,650 |
差入保証金の回収による収入 | 247,279 | 5,192 |
その他 | -7,265 | -11,968 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,762 | -137,883 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 50,000 | -480,000 |
長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 |
自己株式の取得による支出 | -100,331 | -2,671 |
自己株式の売却による収入 | 103,555 | 9,094 |
配当金の支払額 | -221,661 | -263,505 |
非支配株主への配当金の支払額 | -670 | -670 |
その他 | -2,315 | -4,207 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -231,423 | -801,959 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54,630 | -22,160 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -318,171 | 223,862 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,167,365 | 2,391,228 |