ID HD（4709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,005,227 | 1,133,447 |
| 減価償却費 | 199,877 | 210,495 |
| 減損損失 | 1,445 | 147,772 |
| のれん償却額 | 63,876 | 67,083 |
| 固定資産除却損 | 471 | 416 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -48 | 17 |
| 固定資産圧縮損 | 7,852 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53,536 | 178 |
| 施設利用権評価損 | 7,252 | － |
| 貸倒損失 | － | 9,661 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -5,159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 64 | 54,440 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -166,658 | 54,574 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,750 | -2,060 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 54,633 | -23,007 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | -269,351 | -231,411 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,746 | -39,819 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,055 | -17,503 |
| 支払利息 | 9,391 | 5,215 |
| 為替差損益（△は益） | 18,443 | 1,568 |
| 補助金収入 | -7,852 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -234,684 | 28,126 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,512 | -23,577 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 135,604 | 59,892 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -266,238 | 28,943 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -21,568 | -3,562 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,649 | 59,709 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -15,989 | -6,963 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 33,905 | 15,219 |
| その他 | 16,411 | 20,052 |
| 小計 | 482,606 | 1,543,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,471 | 17,938 |
| 利息の支払額 | -9,370 | -5,166 |
| 法人税等の支払額 | -304,062 | -370,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,645 | 1,185,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 31,055 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -553,519 | -132,856 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 128 | 104,708 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,462 | -25,640 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,297 | -2,225 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 156,234 | 1,042 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -92,011 |
| 貸付けによる支出 | -3,714 | -2,540 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,347 | 4,013 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,492 | -16,650 |
| 差入保証金の回収による収入 | 247,279 | 5,192 |
| その他 | -7,265 | -11,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,762 | -137,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -480,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -100,331 | -2,671 |
| 自己株式の売却による収入 | 103,555 | 9,094 |
| 配当金の支払額 | -221,661 | -263,505 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -670 | -670 |
| その他 | -2,315 | -4,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -231,423 | -801,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54,630 | -22,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -318,171 | 223,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,167,365 | 2,391,228 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
