ID HD（4709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 998,762 | 1,005,227 |
| 減価償却費 | 126,207 | 199,877 |
| 減損損失 | － | 1,445 |
| のれん償却額 | 63,876 | 63,876 |
| 固定資産除却損 | 1,764 | 471 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 103 | -48 |
| 固定資産圧縮損 | － | 7,852 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -53,536 |
| 施設利用権評価損 | － | 7,252 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,289 | -166,658 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,125 | -8,750 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 54,633 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | -154,148 | -269,351 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,298 | 2,746 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,519 | -24,055 |
| 支払利息 | 6,975 | 9,391 |
| 為替差損益（△は益） | -9,373 | 18,443 |
| 補助金収入 | － | -7,852 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -454,841 | -234,684 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,100 | -13,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,571 | 135,604 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 325,496 | -266,238 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,329 | -21,568 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14,020 | 7,649 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 2,834 | -15,989 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 4,932 | 33,905 |
| その他 | 19,014 | 16,475 |
| 小計 | 962,950 | 482,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,794 | 18,471 |
| 利息の支払額 | -6,957 | -9,370 |
| 法人税等の支払額 | -465,861 | -304,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 506,926 | 187,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,647 | -553,519 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,700 | -50,462 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48,153 | -55,297 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 156,234 |
| 貸付けによる支出 | -55,835 | -3,714 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,995 | 2,347 |
| 差入保証金の差入による支出 | -196,984 | -5,492 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,316 | 247,279 |
| その他 | -13,785 | -7,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -430,744 | -219,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -472 | -100,331 |
| 自己株式の売却による収入 | 19,293 | 103,555 |
| 配当金の支払額 | -176,071 | -221,661 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,120 | -670 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -149,185 | － |
| その他 | -183 | -2,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -272,739 | -231,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87,361 | -54,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -109,195 | -318,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,485,537 | 2,167,365 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
