ID HD（4709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 770,202 | 998,762 |
| 減価償却費 | 112,333 | 126,207 |
| のれん償却額 | 78,476 | 63,876 |
| 固定資産除却損 | 1,213 | 1,764 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 187 | 103 |
| 固定資産圧縮損 | 14,647 | － |
| 株式報酬費用 | 3,555 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 96,239 | -33,289 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,400 | -3,125 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | -61,841 | -154,148 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,085 | 2,298 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,002 | -20,519 |
| 支払利息 | 7,806 | 6,975 |
| 為替差損益（△は益） | -19,924 | -9,373 |
| 補助金収入 | -14,647 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -377,363 | -454,841 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,016 | 17,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,222 | 81,571 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -448,946 | -8,530 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -85,543 | 5,736 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,238 | 325,496 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,724 | 1,329 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,753 | -11,226 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -8,630 | 2,834 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 5,844 | 4,932 |
| その他 | 2,644 | 19,014 |
| 小計 | 130,710 | 962,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,360 | 16,794 |
| 利息の支払額 | -8,000 | -6,957 |
| 法人税等の支払額 | -153,274 | -465,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,203 | 506,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,917 | -52,647 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,877 | 49 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,519 | -50,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,812 | -48,153 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,436 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,750 | -55,835 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,915 | 2,995 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,791 | -196,984 |
| その他 | -2,941 | -9,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,503 | -430,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 配当金の支払額 | -155,857 | -176,071 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,600 | -6,120 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -149,185 |
| その他 | 45,425 | 18,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -324,031 | -272,739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43,332 | 87,361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -402,406 | -109,195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,594,732 | 2,485,537 |
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