ID HD（4709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -426,962 | 770,202 |
| 減価償却費 | 122,226 | 112,333 |
| 減損損失 | 402,639 | － |
| のれん償却額 | 78,476 | 78,476 |
| 固定資産除却損 | 2,154 | 1,213 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -25,433 | 187 |
| 固定資産圧縮損 | － | 14,647 |
| 株式報酬費用 | 11,916 | 3,555 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 186,744 | 96,239 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,652 | 25,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 75,440 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -61,841 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,085 | 2,085 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,319 | -15,002 |
| 支払利息 | 7,525 | 7,806 |
| 為替差損益（△は益） | 205 | -19,924 |
| 補助金収入 | － | -14,647 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,250 | -377,363 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,403 | 2,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,510 | 81,222 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 460,021 | -448,946 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,394 | -85,543 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,725 | -33,238 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 31,075 | 3,724 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,126 | -11,753 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -5,530 | -8,630 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,700 | 5,844 |
| その他 | -5,069 | 2,644 |
| 小計 | 916,946 | 130,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,348 | 15,360 |
| 利息の支払額 | -7,478 | -8,000 |
| 法人税等の支払額 | -151,715 | -153,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 772,100 | -15,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,572 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,834 | -79,917 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 349,226 | 1,877 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,669 | -19,519 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -156,908 | -3,812 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120,550 | 11,436 |
| 貸付けによる支出 | -2,959 | -1,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,164 | 5,915 |
| その他 | -5,282 | -10,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67,857 | -106,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,001 | -150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 配当金の支払額 | -156,298 | -155,857 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,350 | -3,600 |
| その他 | -212,968 | 45,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -455,617 | -324,031 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55,409 | 43,332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 439,750 | -402,406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,997,139 | 2,594,732 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
