有価証券報告書-第45期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 599,748 | -426,962 |
減価償却費 | 115,252 | 122,226 |
固定資産除却損 | 6,645 | 2,154 |
固定資産売却損益(△は益) | -203 | -25,433 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -11,286 |
子会社株式売却損益(△は益) | 46,588 | - |
減損損失 | 427 | 402,639 |
のれん償却額 | 78,476 | 78,476 |
株式報酬費用 | 8,168 | 11,916 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -122,998 | 186,744 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -8,483 | -8,652 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,329 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,544 | 75,440 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,673 | 2,085 |
受取利息及び受取配当金 | -14,942 | -14,319 |
支払利息 | 6,298 | 7,525 |
為替差損益(△は益) | -1,428 | 205 |
売上債権の増減額(△は増加) | 12,808 | -37,250 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,763 | -10,403 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 75,312 | 23,510 |
未払金の増減額(△は減少) | 40,052 | 460,021 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -81,379 | 31,075 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 91,271 | 50,246 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -7,528 | -5,530 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -4,079 | -3,700 |
その他 | 33,879 | 6,217 |
小計 | 881,009 | 916,946 |
利息及び配当金の受取額 | 14,599 | 14,348 |
利息の支払額 | -6,540 | -7,478 |
役員退職慰労金の支払額 | -2,764 | - |
法人税等の支払額 | -219,496 | -151,715 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 666,807 | 772,100 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -18,554 | -100,000 |
定期預金の払戻による収入 | 62,369 | 6,572 |
有形固定資産の取得による支出 | -264,163 | -134,834 |
有形固定資産の売却による収入 | 39,896 | 349,226 |
無形固定資産の取得による支出 | -32,824 | -13,669 |
投資有価証券の取得による支出 | -600 | -156,908 |
投資有価証券の売却による収入 | 58 | 120,550 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -93,860 | - |
貸付けによる支出 | -5,940 | -2,959 |
貸付金の回収による収入 | 5,395 | 5,164 |
その他 | -16,457 | -5,282 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -324,679 | 67,857 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 105,001 | -25,001 |
長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -41,150 | -60,000 |
自己株式の取得による支出 | -183 | -223,949 |
配当金の支払額 | -141,490 | -156,298 |
少数株主への配当金の支払額 | -3,764 | -1,350 |
その他 | -640 | 10,980 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 217,771 | -455,617 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,626 | 55,409 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 564,525 | 439,750 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,992,863 | 2,557,388 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,557,388 | 2,997,139 |