ID HD（4709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 599,748 | -426,962 |
| 減価償却費 | 115,252 | 122,226 |
| 固定資産除却損 | 6,645 | 2,154 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -203 | -25,433 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11,286 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 46,588 | － |
| 減損損失 | 427 | 402,639 |
| のれん償却額 | 78,476 | 78,476 |
| 株式報酬費用 | 8,168 | 11,916 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -122,998 | 186,744 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,483 | -8,652 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,329 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,544 | 75,440 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,673 | 2,085 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,942 | -14,319 |
| 支払利息 | 6,298 | 7,525 |
| 為替差損益（△は益） | -1,428 | 205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,808 | -37,250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,763 | -10,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,312 | 23,510 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,052 | 460,021 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -81,379 | 31,075 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 91,271 | 50,246 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -7,528 | -5,530 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -4,079 | -3,700 |
| その他 | 33,879 | 6,217 |
| 小計 | 881,009 | 916,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,599 | 14,348 |
| 利息の支払額 | -6,540 | -7,478 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -2,764 | － |
| 法人税等の支払額 | -219,496 | -151,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 666,807 | 772,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,554 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 62,369 | 6,572 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -264,163 | -134,834 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,896 | 349,226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,824 | -13,669 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -156,908 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58 | 120,550 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -93,860 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,940 | -2,959 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,395 | 5,164 |
| その他 | -16,457 | -5,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -324,679 | 67,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 105,001 | -25,001 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,150 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -183 | -223,949 |
| 配当金の支払額 | -141,490 | -156,298 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,764 | -1,350 |
| その他 | -640 | 10,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 217,771 | -455,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,626 | 55,409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 564,525 | 439,750 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,992,863 | 2,557,388 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,557,388 | 2,997,139 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
