有価証券報告書-第45期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月24日 10:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,583,908 | 3,117,139 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,724,838 | 2,764,428 |
| 仕掛品 | 21,028 | 32,109 |
| 繰延税金資産 | 223,786 | 308,963 |
| その他 | 187,105 | 189,481 |
| 流動資産合計 | 5,740,666 | 6,412,121 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 1,669,950 | 1,404,064 |
| 減価償却累計額 | -924,203 | -702,005 |
| 建物及び構築物（純額） | 745,746 | 702,058 |
| 車両運搬具 | 11,489 | 12,511 |
| 減価償却累計額 | -8,672 | -7,315 |
| 車両運搬具（純額） | 2,816 | 5,195 |
| 工具 | 260,736 | 270,848 |
| 減価償却累計額 | -195,387 | -208,585 |
| 工具 | 65,348 | 62,263 |
| 土地 | 1,697,915 | 1,032,490 |
| 建設仮勘定 | 3,258 | － |
| 有形固定資産合計 | 2,515,085 | 1,802,007 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 337,936 | 259,459 |
| ソフトウエア | 78,924 | 59,607 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 1,184 |
| その他 | 3,000 | 2,252 |
| 無形固定資産合計 | 419,862 | 322,504 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 526,450 | 617,123 |
| 繰延税金資産 | 268,353 | 275,722 |
| 差入保証金 | 296,659 | 286,675 |
| その他 | 86,218 | 93,158 |
| 貸倒引当金 | -7,500 | -7,500 |
| 投資その他の資産合計 | 1,170,181 | 1,265,180 |
| 固定資産合計 | 4,105,129 | 3,389,692 |
| 資産合計 | 9,845,795 | 9,801,813 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 312,365 | 335,961 |
| 短期借入金 | 885,001 | 860,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 60,000 | 60,000 |
| 未払金 | 108,416 | 564,372 |
| 未払法人税等 | 74,276 | 117,905 |
| 賞与引当金 | 473,748 | 660,492 |
| 役員賞与引当金 | 12,352 | 3,700 |
| その他 | 614,004 | 625,428 |
| 流動負債合計 | 2,540,163 | 3,227,861 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 240,000 | 180,000 |
| 退職給付引当金 | 583,247 | 658,688 |
| 役員退職慰労引当金 | 4,484 | 6,569 |
| その他 | 89,257 | 85,979 |
| 固定負債合計 | 916,990 | 931,238 |
| 負債合計 | 3,457,153 | 4,159,099 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 592,344 | 592,344 |
| 資本剰余金 | 545,584 | 545,539 |
| 利益剰余金 | 5,564,649 | 4,917,789 |
| 自己株式 | -429,849 | -642,084 |
| 株主資本合計 | 6,272,729 | 5,413,588 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -26,179 | 1,519 |
| 為替換算調整勘定 | -7,811 | 59,639 |
| その他の包括利益累計額合計 | -33,990 | 61,159 |
| 新株予約権 | 8,168 | 20,084 |
| 少数株主持分 | 141,734 | 147,881 |
| 純資産合計 | 6,388,642 | 5,642,714 |
| 負債純資産合計 | 9,845,795 | 9,801,813 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,180,825 | 1,455,072 |
| 売掛金 | 2,387,775 | 2,410,196 |
| 仕掛品 | 13,692 | 18,967 |
| 貯蔵品 | 225 | 313 |
| 前渡金 | － | 70 |
| 前払費用 | 135,937 | 126,381 |
| 繰延税金資産 | 175,838 | 248,900 |
| その他 | 19,479 | 63,557 |
| 流動資産合計 | 3,913,773 | 4,323,459 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,627,350 | 1,267,862 |
| 減価償却累計額 | -897,483 | -673,358 |
| 建物（純額） | 729,867 | 594,503 |
| 構築物 | 12,515 | 29,294 |
| 減価償却累計額 | -10,287 | -9,547 |
| 構築物（純額） | 2,228 | 19,746 |
| 車両運搬具 | 11,489 | 12,511 |
| 減価償却累計額 | -8,672 | -7,315 |
| 車両運搬具（純額） | 2,816 | 5,195 |
| 工具 | 205,196 | 205,271 |
| 減価償却累計額 | -151,975 | -161,099 |
| 工具 | 53,220 | 44,172 |
| 土地 | 1,697,915 | 1,032,490 |
| 建設仮勘定 | 3,258 | － |
| 有形固定資産合計 | 2,489,307 | 1,696,108 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 29,200 | 14,600 |
| ソフトウエア | 74,872 | 57,761 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 1,184 |
| その他 | 789 | 688 |
| 無形固定資産合計 | 104,862 | 74,234 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 518,786 | 606,956 |
| 関係会社株式 | 999,662 | 1,288,710 |
| 出資金 | 100 | 100 |
| 長期貸付金 | 10,991 | 11,288 |
| 長期前払費用 | 6,958 | 5,016 |
| 繰延税金資産 | 218,482 | 227,603 |
| 差入保証金 | 274,302 | 271,321 |
| 施設利用会員権 | 32,852 | 31,292 |
| その他 | 32,792 | 37,166 |
| 貸倒引当金 | -7,500 | -7,500 |
| 投資その他の資産合計 | 2,087,429 | 2,471,955 |
| 固定資産合計 | 4,681,598 | 4,242,298 |
| 資産合計 | 8,595,371 | 8,565,757 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 304,987 | 314,575 |
| 短期借入金 | 525,001 | 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 60,000 | 60,000 |
| 未払金 | 95,011 | 561,724 |
| 未払費用 | 290,952 | 313,124 |
| 未払法人税等 | 38,691 | 20,154 |
| 未払消費税等 | 135,126 | 116,269 |
| 前受金 | 635 | 1,267 |
| 預り金 | 82,734 | 51,614 |
| 前受収益 | 87 | 87 |
| 賞与引当金 | 384,154 | 551,296 |
| 役員賞与引当金 | 7,802 | － |
| 流動負債合計 | 1,925,183 | 2,490,115 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 240,000 | 180,000 |
| 長期未払金 | 86,018 | 82,318 |
| 退職給付引当金 | 465,514 | 538,389 |
| その他 | 11,178 | 11,178 |
| 固定負債合計 | 802,710 | 811,885 |
| 負債合計 | 2,727,893 | 3,302,001 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 592,344 | 592,344 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 543,293 | 543,293 |
| その他資本剰余金 | 2,291 | 2,245 |
| 資本剰余金合計 | 545,584 | 545,539 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 43,687 | 43,687 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 4,210,000 | 4,210,000 |
| 特別償却準備金 | － | 3,336 |
| 繰越利益剰余金 | 921,658 | 488,716 |
| 利益剰余金合計 | 5,175,345 | 4,745,740 |
| 自己株式 | -429,849 | -642,084 |
| 株主資本合計 | 5,883,425 | 5,241,539 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -24,115 | 2,131 |
| その他の包括利益累計額合計 | -24,115 | 2,131 |
| 新株予約権 | 8,168 | 20,084 |
| 純資産合計 | 5,867,477 | 5,263,756 |
| 負債純資産合計 | 8,595,371 | 8,565,757 |
