有価証券報告書-第44期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月25日 9:52
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- 有価証券報告書-第44期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,012,863 | 2,583,908 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,763,462 | 2,724,838 |
| 仕掛品 | 19,042 | 21,028 |
| 繰延税金資産 | 298,278 | 223,786 |
| その他 | 114,559 | 187,105 |
| 貸倒引当金 | -1,329 | － |
| 流動資産合計 | 5,206,876 | 5,740,666 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 1,536,622 | 1,669,950 |
| 減価償却累計額 | -962,950 | -924,203 |
| 建物及び構築物（純額） | 573,672 | 745,746 |
| 車両運搬具 | 13,432 | 11,489 |
| 減価償却累計額 | -8,239 | -8,672 |
| 車両運搬具（純額） | 5,193 | 2,816 |
| 工具 | 278,334 | 260,736 |
| 減価償却累計額 | -218,810 | -195,387 |
| 工具 | 59,523 | 65,348 |
| 土地 | 1,686,795 | 1,697,915 |
| 建設仮勘定 | － | 3,258 |
| 有形固定資産合計 | 2,325,186 | 2,515,085 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 416,413 | 337,936 |
| ソフトウエア | 64,251 | 78,924 |
| ソフトウエア仮勘定 | 20,773 | － |
| その他 | 3,552 | 3,000 |
| 無形固定資産合計 | 504,990 | 419,862 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 502,045 | 526,450 |
| 繰延税金資産 | 320,236 | 268,353 |
| 差入保証金 | 304,238 | 296,659 |
| その他 | 126,422 | 86,218 |
| 貸倒引当金 | -10,900 | -7,500 |
| 投資その他の資産合計 | 1,242,043 | 1,170,181 |
| 固定資産合計 | 4,072,220 | 4,105,129 |
| 資産合計 | 9,279,096 | 9,845,795 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 238,561 | 312,365 |
| 短期借入金 | 780,000 | 885,001 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 41,150 | 60,000 |
| 未払法人税等 | 162,788 | 74,276 |
| 賞与引当金 | 596,746 | 473,748 |
| 役員賞与引当金 | 20,835 | 12,352 |
| その他 | 579,904 | 722,420 |
| 流動負債合計 | 2,419,986 | 2,540,163 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 240,000 |
| 退職給付引当金 | 573,703 | 583,247 |
| 役員退職慰労引当金 | 3,575 | 4,484 |
| その他 | 94,025 | 89,257 |
| 固定負債合計 | 671,304 | 916,990 |
| 負債合計 | 3,091,291 | 3,457,153 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 592,344 | 592,344 |
| 資本剰余金 | 545,593 | 545,584 |
| 利益剰余金 | 5,340,738 | 5,564,649 |
| 自己株式 | -429,696 | -429,849 |
| 株主資本合計 | 6,048,979 | 6,272,729 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -38,219 | -26,179 |
| 為替換算調整勘定 | -11,335 | -7,811 |
| その他の包括利益累計額合計 | -49,554 | -33,990 |
| 新株予約権 | － | 8,168 |
| 少数株主持分 | 188,379 | 141,734 |
| 純資産合計 | 6,187,805 | 6,388,642 |
| 負債純資産合計 | 9,279,096 | 9,845,795 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 835,583 | 1,180,825 |
| 売掛金 | 2,084,192 | 2,387,775 |
| 仕掛品 | 8,466 | 13,692 |
| 貯蔵品 | 109 | 225 |
| 前払費用 | 65,631 | 135,937 |
| 繰延税金資産 | 223,772 | 175,838 |
| その他 | 20,708 | 19,479 |
| 流動資産合計 | 3,238,464 | 3,913,773 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,480,511 | 1,627,350 |
| 減価償却累計額 | -925,653 | -897,483 |
| 建物（純額） | 554,858 | 729,867 |
| 構築物 | 23,586 | 12,515 |
| 減価償却累計額 | -20,647 | -10,287 |
| 構築物（純額） | 2,938 | 2,228 |
| 車両運搬具 | 13,432 | 11,489 |
| 減価償却累計額 | -8,239 | -8,672 |
| 車両運搬具（純額） | 5,193 | 2,816 |
| 工具 | 194,370 | 205,196 |
| 減価償却累計額 | -152,557 | -151,975 |
| 工具 | 41,812 | 53,220 |
| 土地 | 1,686,795 | 1,697,915 |
| 建設仮勘定 | － | 3,258 |
| 有形固定資産合計 | 2,291,599 | 2,489,307 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 43,800 | 29,200 |
| ソフトウエア | 56,634 | 74,872 |
| ソフトウエア仮勘定 | 20,773 | － |
| その他 | 1,237 | 789 |
| 無形固定資産合計 | 122,445 | 104,862 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 494,411 | 518,786 |
| 関係会社株式 | 1,050,812 | 999,662 |
| 出資金 | 100 | 100 |
| 長期貸付金 | 4,480 | 10,991 |
| 長期前払費用 | 3,633 | 6,958 |
| 繰延税金資産 | 250,192 | 218,482 |
| 差入保証金 | 271,666 | 274,302 |
| 施設利用会員権 | 34,052 | 32,852 |
| 長期預金 | 50,000 | － |
| その他 | 32,097 | 32,792 |
| 貸倒引当金 | -10,900 | -7,500 |
| 投資その他の資産合計 | 2,180,546 | 2,087,429 |
| 固定資産合計 | 4,594,591 | 4,681,598 |
| 資産合計 | 7,833,056 | 8,595,371 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 197,082 | 304,987 |
| 短期借入金 | 600,000 | 525,001 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 41,150 | 60,000 |
| 未払金 | 50,809 | 95,011 |
| 未払費用 | 181,834 | 290,952 |
| 未払法人税等 | 70,350 | 38,691 |
| 未払消費税等 | 62,187 | 135,126 |
| 前受金 | 129 | 635 |
| 預り金 | 41,540 | 82,734 |
| 前受収益 | 112 | 87 |
| 賞与引当金 | 454,922 | 384,154 |
| 役員賞与引当金 | 19,135 | 7,802 |
| その他 | 47 | － |
| 流動負債合計 | 1,719,301 | 1,925,183 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 240,000 |
| 長期未払金 | 92,438 | 86,018 |
| 退職給付引当金 | 417,258 | 465,514 |
| その他 | 14,961 | 11,178 |
| 固定負債合計 | 524,659 | 802,710 |
| 負債合計 | 2,243,960 | 2,727,893 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 592,344 | 592,344 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 543,293 | 543,293 |
| その他資本剰余金 | 2,300 | 2,291 |
| 資本剰余金合計 | 545,593 | 545,584 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 43,687 | 43,687 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 4,210,000 | 4,210,000 |
| 繰越利益剰余金 | 663,297 | 921,658 |
| 利益剰余金合計 | 4,916,984 | 5,175,345 |
| 自己株式 | -429,696 | -429,849 |
| 株主資本合計 | 5,625,226 | 5,883,425 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -36,131 | -24,115 |
| その他の包括利益累計額合計 | -36,131 | -24,115 |
| 新株予約権 | － | 8,168 |
| 純資産合計 | 5,589,095 | 5,867,477 |
| 負債純資産合計 | 7,833,056 | 8,595,371 |
