有価証券報告書-第44期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 851,865 | 599,748 |
減価償却費 | 124,425 | 115,252 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 9,853 | - |
のれん償却額 | 78,476 | 78,476 |
固定資産除却損 | 2,894 | 6,645 |
固定資産売却損益(△は益) | 851 | -203 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 17,925 | - |
子会社株式売却損益(△は益) | - | 46,588 |
減損損失 | 5,760 | 427 |
株式報酬費用 | - | 8,168 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,835 | -8,483 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,679 | -1,329 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -5 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -85,125 | 9,544 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -72,708 | 3,673 |
受取利息及び受取配当金 | -14,818 | -14,942 |
支払利息 | 9,263 | 6,298 |
為替差損益(△は益) | -1,062 | -1,428 |
売上債権の増減額(△は増加) | -51,812 | 12,808 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 19,148 | -4,763 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -44,199 | 75,312 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -4,811 | -81,379 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 10,190 | 8,325 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | - | -7,528 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 92,438 | -4,079 |
その他 | 21,782 | 33,879 |
小計 | 979,848 | 881,009 |
利息及び配当金の受取額 | 14,572 | 14,599 |
利息の支払額 | -9,674 | -6,540 |
役員退職慰労金の支払額 | -403,229 | -2,764 |
法人税等の支払額 | -342,839 | -219,496 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,676 | 666,807 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -18,554 |
定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 62,369 |
有形固定資産の取得による支出 | -34,665 | -264,163 |
有形固定資産の売却による収入 | 195 | 39,896 |
無形固定資産の取得による支出 | -32,169 | -32,824 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -93,860 |
貸付けによる支出 | -6,333 | -5,940 |
貸付金の回収による収入 | 2,126 | 5,395 |
その他 | 42,867 | -16,999 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,020 | -324,679 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 225,500 | 105,001 |
長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -100,200 | -41,150 |
配当金の支払額 | -141,476 | -141,490 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -3,764 |
その他 | -1,513 | -824 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,690 | 217,771 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,623 | 4,626 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 239,384 | 564,525 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,753,479 | 1,992,863 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,992,863 | 2,557,388 |