ID HD（4709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 593,159 | 851,865 |
| 減価償却費 | 138,893 | 124,425 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 9,853 |
| 減損損失 | － | 5,760 |
| のれん減損損失 | 251,213 | － |
| 固定資産除却損 | 3,493 | 2,894 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 238 | 851 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,953 | 17,925 |
| のれん償却額 | 150,251 | 78,476 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,710 | 6,835 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,335 | 2,679 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,471 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -66,658 | -85,125 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,334 | -72,708 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,425 | -14,818 |
| 保険返戻金 | － | -14,550 |
| 支払利息 | 10,592 | 9,263 |
| 為替差損益（△は益） | 2,290 | -1,062 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88,473 | -51,812 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 172,499 | 19,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -130,517 | -44,199 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,993 | -4,811 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -154,344 | 10,190 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 92,438 |
| その他 | 33,268 | 36,333 |
| 小計 | 917,260 | 979,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,238 | 14,572 |
| 利息の支払額 | -10,111 | -9,674 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -403,229 |
| 法人税等の支払額 | -432,986 | -342,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 488,400 | 238,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,023 | -34,665 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 226 | 195 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,160 | -100,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,600 | 97,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96,554 | -32,169 |
| 貸付けによる支出 | -3,696 | -6,333 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,805 | 2,126 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 51,504 |
| その他 | 2,393 | -5,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,408 | 22,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -75,500 | 225,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,200 | -100,200 |
| 社債の償還による支出 | -31,450 | － |
| リース債務の返済による支出 | -721 | -1,360 |
| 自己株式の取得による支出 | -329 | -160 |
| 自己株式の売却による収入 | 452 | 8 |
| 配当金の支払額 | -141,137 | -141,476 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,201 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -354,087 | -17,690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -412 | -3,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -121,507 | 239,384 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,874,986 | 1,753,479 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,753,479 | 1,992,863 |
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