有価証券報告書-第43期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 593,159 | 851,865 |
減価償却費 | 138,893 | 124,425 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 9,853 |
減損損失 | - | 5,760 |
のれん減損損失 | 251,213 | - |
固定資産除却損 | 3,493 | 2,894 |
固定資産売却損益(△は益) | 238 | 851 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 15,953 | 17,925 |
のれん償却額 | 150,251 | 78,476 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -7,710 | 6,835 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,335 | 2,679 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -1,471 | -5 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -66,658 | -85,125 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18,334 | -72,708 |
受取利息及び受取配当金 | -14,425 | -14,818 |
保険返戻金 | - | -14,550 |
支払利息 | 10,592 | 9,263 |
為替差損益(△は益) | 2,290 | -1,062 |
売上債権の増減額(△は増加) | -88,473 | -51,812 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 172,499 | 19,148 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -130,517 | -44,199 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -4,993 | -4,811 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -154,344 | 10,190 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | 92,438 |
その他 | 33,268 | 36,333 |
小計 | 917,260 | 979,848 |
利息及び配当金の受取額 | 14,238 | 14,572 |
利息の支払額 | -10,111 | -9,674 |
役員退職慰労金の支払額 | - | -403,229 |
法人税等の支払額 | -432,986 | -342,839 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 488,400 | 238,676 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 50,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -68,023 | -34,665 |
有形固定資産の売却による収入 | 226 | 195 |
投資有価証券の取得による支出 | -99,160 | -100,600 |
投資有価証券の売却による収入 | 7,600 | 97,000 |
無形固定資産の取得による支出 | -96,554 | -32,169 |
貸付けによる支出 | -3,696 | -6,333 |
貸付金の回収による収入 | 1,805 | 2,126 |
保険積立金の解約による収入 | - | 51,504 |
その他 | 2,393 | -5,036 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,408 | 22,020 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -75,500 | 225,500 |
長期借入金の返済による支出 | -100,200 | -100,200 |
社債の償還による支出 | -31,450 | - |
リース債務の返済による支出 | -721 | -1,360 |
自己株式の取得による支出 | -329 | -160 |
自己株式の売却による収入 | 452 | 8 |
配当金の支払額 | -141,137 | -141,476 |
少数株主への配当金の支払額 | -5,201 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -354,087 | -17,690 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -412 | -3,623 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -121,507 | 239,384 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,874,986 | 1,753,479 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,753,479 | 1,992,863 |