ID HD（4709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,059,486 | 593,159 |
| 減価償却費 | 149,307 | 138,893 |
| のれん減損損失 | － | 251,213 |
| 固定資産除却損 | 853 | 3,493 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 604 | 238 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,336 | 15,953 |
| のれん償却額 | 99,764 | 150,251 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,420 | -7,710 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,100 | -4,335 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 339 | -1,471 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -97,383 | -66,658 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,297 | 18,334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,459 | -14,425 |
| 支払利息 | 14,646 | 10,592 |
| 為替差損益（△は益） | -951 | 2,290 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,974 | -88,473 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,818 | 172,499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,107 | -130,517 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,764 | -4,993 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,731 | -154,344 |
| その他 | 41,752 | 33,268 |
| 小計 | 1,302,254 | 917,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,198 | 14,238 |
| 利息の支払額 | -14,479 | -10,111 |
| 法人税等の支払額 | -438,246 | -432,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 913,727 | 488,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,795 | -68,023 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,679 | 226 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -99,160 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 242 | 7,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,320 | -96,554 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -339,978 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,570 | -3,696 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,406 | 1,805 |
| その他 | 3,927 | 2,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -442,008 | -255,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -75,500 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,450 | -100,200 |
| 社債の償還による支出 | -119,420 | -31,450 |
| 株式の発行による収入 | 1,607 | － |
| リース債務の返済による支出 | -526 | -721 |
| 自己株式の取得による支出 | -778 | -329 |
| 自己株式の売却による収入 | 78 | 452 |
| 配当金の支払額 | -140,739 | -141,137 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,722 | -5,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,951 | -354,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,230 | -412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 344,536 | -121,507 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,530,449 | 1,874,986 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,874,986 | 1,753,479 |
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