ID HD（4709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,110,490 | 1,059,486 |
| 減価償却費 | 147,746 | 149,307 |
| 固定資産除却損 | 7,336 | 853 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,331 | 604 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 23,336 |
| のれん償却額 | 63,876 | 99,764 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,830 | -4,420 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,627 | -8,100 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -26,485 | 339 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -87,867 | -97,383 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,038 | 23,297 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,612 | -64,459 |
| 支払利息 | 18,666 | 14,646 |
| 為替差損益（△は益） | 821 | -951 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,010 | 39,974 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 74,787 | 28,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,956 | -30,107 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,782 | 15,764 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -60,434 | 9,731 |
| その他 | 38,815 | 41,752 |
| 小計 | 1,220,785 | 1,302,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,364 | 64,198 |
| 利息の支払額 | -18,921 | -14,479 |
| 法人税等の支払額 | -420,897 | -438,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 795,331 | 913,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,096 | -65,795 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111 | 1,679 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -636 | -600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,033 | -39,320 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -339,978 |
| 貸付けによる支出 | -1,077 | -3,570 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,567 | 1,406 |
| その他 | 6,458 | 3,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,706 | -442,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -228,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,908 | -58,450 |
| 社債の償還による支出 | -125,420 | -119,420 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,607 |
| リース債務の返済による支出 | － | -526 |
| 自己株式の取得による支出 | -107,106 | -778 |
| 自己株式の売却による収入 | 16 | 78 |
| 配当金の支払額 | -135,942 | -140,739 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,753 | -4,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -684,113 | -122,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,447 | -4,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,064 | 344,536 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,494,385 | 1,530,449 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,530,449 | 1,874,986 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
