有価証券報告書-第54期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,401,020 | 1,936,764 |
減価償却費 | 156,061 | 178,208 |
のれん償却額 | 348,544 | 444,469 |
新株予約権戻入益 | - | -4,036 |
固定資産除却損 | 6,810 | 2,396 |
固定資産売却損益(△は益) | 438,446 | -914 |
事務所移転費用 | - | 15,755 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -316,434 | -27,258 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -348,205 | 31,936 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -12,053 | -4,947 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -33,568 | -89,619 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,088 | -100,170 |
受取利息及び受取配当金 | -24,651 | -24,463 |
支払利息 | 18,061 | 19,177 |
為替差損益(△は益) | -50 | -8,633 |
その他の特別損益(△は益) | 23,704 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 102,170 | 116,456 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 48,735 | 25,457 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -180,307 | 57,840 |
未払金の増減額(△は減少) | -415,603 | 32,172 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,133,676 | -25,944 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 435,464 | -132,080 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -113,390 | -111,101 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -16,599 | -7,599 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 16,357 | 45,096 |
その他 | -7,968 | 29,644 |
小計 | 396,954 | 2,398,607 |
利息及び配当金の受取額 | 26,665 | 24,465 |
利息の支払額 | -18,061 | -19,177 |
事務所移転費用の支払額 | - | -15,755 |
法人税等の支払額 | -1,012,947 | -545,450 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -607,388 | 1,842,689 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -76,722 | -26,402 |
定期預金の払戻による収入 | 187,017 | 187,513 |
有形固定資産の取得による支出 | -133,364 | -123,736 |
有形固定資産の売却による収入 | 196,774 | 27,918 |
無形固定資産の取得による支出 | -55,648 | -37,068 |
投資有価証券の取得による支出 | -31,192 | -46,727 |
投資有価証券の売却による収入 | 324,317 | 35,116 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,049,184 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 333 | 263 |
その他 | 25,597 | -26,281 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -612,071 | -9,403 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,083,334 | -960,000 |
長期借入れによる収入 | 700,000 | 800,000 |
長期借入金の返済による支出 | -595,317 | -543,733 |
社債の償還による支出 | -140,000 | -26,000 |
自己株式の取得による支出 | -900 | -523,085 |
自己株式の売却による収入 | 24,237 | 15,061 |
配当金の支払額 | -569,950 | -642,753 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3,008 | -3,328 |
その他 | -7,883 | -5,261 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,490,511 | -1,889,099 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,025 | 97,959 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 304,076 | 42,146 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,671,217 | 4,713,364 |