ID HD（4709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,401,020 | 1,936,764 |
| 減価償却費 | 156,061 | 178,208 |
| のれん償却額 | 348,544 | 444,469 |
| 新株予約権戻入益 | － | -4,036 |
| 固定資産除却損 | 6,810 | 2,396 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 438,446 | -914 |
| 事務所移転費用 | － | 15,755 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -316,434 | -27,258 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -348,205 | 31,936 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,053 | -4,947 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33,568 | -89,619 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,088 | -100,170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,651 | -24,463 |
| 支払利息 | 18,061 | 19,177 |
| 為替差損益（△は益） | -50 | -8,633 |
| その他の特別損益（△は益） | 23,704 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 102,170 | 116,456 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 48,735 | 25,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -180,307 | 57,840 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -415,603 | 32,172 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,133,676 | -25,944 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 435,464 | -132,080 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -113,390 | -111,101 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -16,599 | -7,599 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 16,357 | 45,096 |
| その他 | -7,968 | 29,644 |
| 小計 | 396,954 | 2,398,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,665 | 24,465 |
| 利息の支払額 | -18,061 | -19,177 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -15,755 |
| 法人税等の支払額 | -1,012,947 | -545,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -607,388 | 1,842,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -76,722 | -26,402 |
| 定期預金の払戻による収入 | 187,017 | 187,513 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,364 | -123,736 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 196,774 | 27,918 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,648 | -37,068 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,192 | -46,727 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 324,317 | 35,116 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,049,184 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 333 | 263 |
| その他 | 25,597 | -26,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -612,071 | -9,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,083,334 | -960,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -595,317 | -543,733 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -26,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -900 | -523,085 |
| 自己株式の売却による収入 | 24,237 | 15,061 |
| 配当金の支払額 | -569,950 | -642,753 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,008 | -3,328 |
| その他 | -7,883 | -5,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,490,511 | -1,889,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,025 | 97,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 304,076 | 42,146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,671,217 | 4,713,364 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
