ID HD（4709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,936,764 | 2,331,830 |
| 減価償却費 | 178,208 | 164,418 |
| のれん償却額 | 444,469 | 444,469 |
| 新株予約権戻入益 | -4,036 | － |
| 固定資産除却損 | 2,396 | 22,451 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -914 | 599 |
| 事務所移転費用 | 15,755 | － |
| 事業所閉鎖損失 | － | 37,271 |
| 退職給付制度終了損 | － | 112,184 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,258 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,936 | 306,510 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,947 | 18,275 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -89,619 | 5,167 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -100,170 | 3,999 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 10,095 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,463 | -36,494 |
| 支払利息 | 19,177 | 14,819 |
| 為替差損益（△は益） | -8,633 | -7,298 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116,456 | -1,398,275 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 25,457 | 20,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,840 | 197,774 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,172 | -59,611 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,944 | 152,249 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -132,080 | 257,742 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -111,101 | 81,319 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -7,599 | -109,284 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 45,096 | 31,507 |
| その他 | 29,644 | 78,928 |
| 小計 | 2,398,607 | 2,681,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,465 | 36,494 |
| 利息の支払額 | -19,177 | -14,819 |
| 事務所移転費用の支払額 | -15,755 | － |
| 法人税等の支払額 | -545,450 | -1,048,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,842,689 | 1,654,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,402 | -145,087 |
| 定期預金の払戻による収入 | 187,513 | 7,009 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,736 | -54,515 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,918 | 216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,068 | -93,685 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46,727 | -77,690 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,116 | 100 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 263 | 282 |
| その他 | -26,281 | 2,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,403 | -360,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -960,000 | -160,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -543,733 | -432,933 |
| 社債の償還による支出 | -26,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -523,085 | -79,953 |
| 自己株式の売却による収入 | 15,061 | 81,645 |
| 配当金の支払額 | -642,753 | -677,038 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,328 | -2,752 |
| その他 | -5,261 | -4,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,889,099 | -1,275,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97,959 | 69,767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,146 | 88,138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,713,364 | 4,801,503 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
